天弘中证500ETF联接Y (022961.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4968元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1134 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接(000962)目标基金: 天弘中证500ETF(159820) |
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天弘中证500ETF联接Y(022961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-23 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-07-22 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-07-21 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-07-20 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-07-17 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-16 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-15 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-14 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-07-13 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-07-10 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-07-09 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-07-08 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-07 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-07-06 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-07-03 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-07-02 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-07-01 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-06-30 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-06-29 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-26 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-06-25 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-06-24 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-23 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-06-22 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-06-18 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-17 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-06-16 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-06-15 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-12 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-11 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-06-10 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-06-09 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-06-05 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-04 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-03 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-02 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-01 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-05-29 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-28 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-26 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-25 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-22 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-21 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-05-20 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-19 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-05-18 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-15 | 1.6692元 | 1.6692元 |