易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0035元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.40% (775 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接C 、易方达深证100ETF联接(110019)目标基金: 易方达深证100ETF(159901) |
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易方达深证100ETF联接Y(022923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-06-04 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-06-03 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-02 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-06-01 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-29 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-05-28 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-27 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-05-26 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-05-25 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-22 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-05-21 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-05-20 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-05-19 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-18 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-05-15 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-14 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-05-13 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-05-12 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-05-11 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-05-08 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-05-07 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-06 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-04-30 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-04-29 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-28 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-04-27 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-04-24 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-04-23 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-04-22 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-04-21 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-04-20 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-04-17 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-04-16 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-04-15 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-04-14 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-13 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-04-10 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-09 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-08 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-04-07 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-03 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-04-02 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-04-01 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-03-31 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-30 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-03-27 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-26 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-03-25 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-03-24 | 1.7365元 | 1.7365元 |