易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8581元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.97% (885 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接C 、易方达深证100ETF联接(110019)目标基金: 易方达深证100ETF(159901) |
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易方达深证100ETF联接Y(022923) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08元 | 1,233.50万 | 593.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.72元 | 766.49万 | 444.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 585.65万 | 334.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 267.85万 | 150.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 139.71万 | 101.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 101.99万 | 74.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 32.50万 | 23.44万元 | -- |