易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7693元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (1239 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接A 、易方达深证100ETF联接C目标基金: 易方达深证100ETF |
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易方达深证100ETF联接Y(022923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.36万元 | 0.15% | 1.79万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.36万元 | 0.15% | 1.79万元 | 0.05% |
| 2026-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 11.31万元 | 0.15% | 3.77万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 11.31万元 | 0.15% | 3.77万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.57万元 | 0.15% | 1.86万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.57万元 | 0.15% | 1.86万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 42.12万元 | 0.15% | 8.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 42.12万元 | 0.15% | 8.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |