易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8581元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.97% (885 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接C 、易方达深证100ETF联接(110019)目标基金: 易方达深证100ETF(159901) |
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易方达深证100ETF联接Y(022923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-07-23 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-22 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-07-21 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-07-20 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-07-17 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-07-16 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-07-15 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-07-14 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-13 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-07-10 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-07-09 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-07-08 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-07-07 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-07-06 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-07-03 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-07-02 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-07-01 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-06-30 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-29 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-26 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-06-25 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-06-24 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-06-23 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-06-22 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-18 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-06-17 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-06-16 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-06-15 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-06-12 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-11 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-06-10 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-06-09 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-06-08 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-06-05 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-06-04 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-06-03 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-02 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-06-01 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-29 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-05-28 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-27 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-05-26 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-05-25 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-22 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-05-21 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-05-20 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-05-19 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-18 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-05-15 | 1.9862元 | 1.9862元 |