易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7490元 (2025-12-12) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率26.08% (677 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接C 、易方达深证100ETF联接A目标基金: 易方达深证100ETF |
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易方达深证100ETF联接Y(022923) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.41亿 | 94.43% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,910.87万 | 5.19% |
| 3 | 其他资产 | 589.06万 | 0.39% |
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