易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7693元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (1233 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接A 、易方达深证100ETF联接C目标基金: 易方达深证100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达深证100ETF联接Y(022923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.48万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 30.48万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 13.18亿 | 91.84% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,814.57万 | 2.66% |
| (其中) 债券 | 3,814.57万 | 2.66% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,857.05万 | 3.38% |
| 5 | 其他资产 | 3,016.00万 | 2.10% |
加载中......