易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7693元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (1239 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接A 、易方达深证100ETF联接C目标基金: 易方达深证100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达深证100ETF联接Y(022923) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |