易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7693元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (1239 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接A 、易方达深证100ETF联接C目标基金: 易方达深证100ETF |
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易方达深证100ETF联接Y(022923) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 易方达深证100ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 110019 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2009-12-01 | ||
| 总份额 | 6.69亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 易方达深证100ETF联接A | 易方达深证100ETF联接C | 易方达深证100ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 110019 | 004742 | 022923 |
| 子基金份额 | 5.91亿 份 (2026-06-30) | 7,227.57万 份 (2026-06-30) | 593.12万 份 (2026-06-30) |