易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9862元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.90% (868 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接C 、易方达深证100ETF联接(110019)目标基金: 易方达深证100ETF(159901) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达深证100ETF联接Y(022923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-14 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-05-13 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-05-12 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-05-11 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-05-08 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-05-07 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-06 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-04-30 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-04-29 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-28 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-04-27 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-04-24 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-04-23 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-04-22 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-04-21 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-04-20 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-04-17 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-04-16 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-04-15 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-04-14 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-13 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-04-10 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-09 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-08 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-04-07 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-03 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-04-02 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-04-01 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-03-31 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-30 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-03-27 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-26 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-03-25 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-03-24 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-03-23 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-20 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-03-19 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-03-18 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-03-17 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-03-16 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-03-13 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-03-12 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-03-11 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-03-10 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-03-09 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-03-06 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-03-05 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-03-04 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-03 | 1.7374元 | 1.7374元 |