易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7573元 (2026-03-27) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.28% (984 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接C 、易方达深证100ETF联接A目标基金: 易方达深证100ETF |
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易方达深证100ETF联接Y(022923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-26 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-03-25 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-03-24 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-03-23 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-20 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-03-19 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-03-18 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-03-17 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-03-16 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-03-13 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-03-12 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-03-11 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-03-10 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-03-09 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-03-06 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-03-05 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-03-04 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-03 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-03-02 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-02-27 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-02-26 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-02-25 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-02-24 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-02-13 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-12 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-02-11 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-02-10 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-02-09 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-02-06 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-02-05 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-02-04 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-02-03 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-02-02 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-01-30 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-01-29 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-01-28 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-01-27 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-01-26 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-01-23 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-22 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-01-21 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-01-20 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-01-19 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-01-16 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-01-15 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-01-14 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-01-13 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-01-12 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-01-09 | 1.7851元 | 1.7851元 |