易方达深证100ETF联接Y (022923.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7693元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (1239 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接A 、易方达深证100ETF联接C目标基金: 易方达深证100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达深证100ETF联接Y(022923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-09-03 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-09-02 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-09-01 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-08-31 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-08-28 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-08-27 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-08-26 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-08-25 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-08-24 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-08-21 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-08-20 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-08-19 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-08-18 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-08-17 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-08-14 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-08-13 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-08-12 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-08-11 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-08-10 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-08-07 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-08-06 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-08-05 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-08-04 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-08-03 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-07-31 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-30 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-07-29 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-07-28 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-07-27 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-07-24 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-07-23 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-22 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-07-21 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-07-20 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-07-17 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-07-16 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-07-15 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-07-14 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-13 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-07-10 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-07-09 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-07-08 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-07-07 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-07-06 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-07-03 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-07-02 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-07-01 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-06-30 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-29 | 2.0291元 | 2.0291元 |