中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2026元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1523 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
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中银沪深300指数A(022859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-16 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-15 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-14 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-10 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-08 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-07 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-02 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-01 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-26 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-25 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-24 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-23 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-22 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-18 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-17 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-16 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-11 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-10 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-05 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-04 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-03 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-02 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-29 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-28 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-27 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-25 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-22 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-21 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-19 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-18 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-15 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-12 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-11 | 1.2824元 | 1.2824元 |