中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1946元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率82.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (1857 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
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中银沪深300指数A(022859) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,646.00 | 1.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,057.00 | 1.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.75% | 5.25% | 1,647.00 | 15.56万元 | -- |