中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1946元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率82.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (1857 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
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中银沪深300指数A(022859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-09-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-31 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-28 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-24 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-19 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-18 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-14 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-13 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-11 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-07 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-06 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-04 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-31 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-28 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-27 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-23 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-22 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-20 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-16 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-15 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-14 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-10 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-08 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-07 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-02 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-01 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |