中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2771元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率321.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1566 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
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中银沪深300指数A(022859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-16 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-11 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-10 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-05 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-04 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-03 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-02 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-29 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-28 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-27 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-25 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-22 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-21 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-19 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-18 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-15 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-12 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-11 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-08 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-07 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-06 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-29 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-28 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-23 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-21 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-20 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-08 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-07 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |