中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2269元 (2026-01-16) 基金经理赵建忠赵志华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率321.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.28% (1286 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
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中银沪深300指数A(022859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-16 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-15 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-07 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-06 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-05 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-31 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-30 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-26 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-25 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-22 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-17 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-04 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-02 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-01 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-11-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-25 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-20 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-19 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-11-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-14 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-13 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-10 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-07 | 1.2091元 | 1.2091元 |