中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2470元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 持仓换手率321.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.44% (1538 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
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中银沪深300指数A(022859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-29 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-28 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-23 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-21 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-20 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-08 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-07 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-01 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-12 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-06 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-04 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-27 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-26 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-25 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-24 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-13 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-11 | 1.2227元 | 1.2227元 |