中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2269元 (2026-01-16) 基金经理赵建忠赵志华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率321.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.28% (1279 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银沪深300指数A(022859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,867.96万 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 3,867.96万 | 90.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 380.21万 | 8.85% |
| 3 | 其他资产 | 47.85万 | 1.11% |
加载中......