中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1946元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率82.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (1857 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
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中银沪深300指数A(022859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,045.34万 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 4,045.34万 | 91.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.53万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 231.53万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 109.40万 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 55.82万 | 1.26% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,589.90万 | 58.30% |
| 金融业 | 709.69万 | 15.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.95万 | 4.93% |
| 采矿业 | 169.37万 | 3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.72万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.14万 | 2.21% |
| 建筑业 | 46.24万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.58万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.13万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 18.50万 | 0.42% |
| 房地产业 | 13.26万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 6.12万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 5.53万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.22万 | 0.05% |
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