中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1964元 (2026-03-04) 基金经理赵建忠赵志华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率321.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.88% (1555 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
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中银沪深300指数A(022859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,599.11万 | 91.22% |
| (其中) 股票 | 3,599.11万 | 91.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 296.81万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 49.82万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,992.65万 | 50.50% |
| 金融业 | 819.85万 | 20.78% |
| 采矿业 | 209.24万 | 5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.87万 | 4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.47万 | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.56万 | 2.60% |
| 建筑业 | 53.34万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.96万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.88万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 29.91万 | 0.76% |
| 房地产业 | 19.46万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 7.77万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 7.25万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.60万 | 0.09% |
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