中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2377元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 持仓换手率321.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.00% (1492 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
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中银沪深300指数A(022859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,838.63万 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 3,838.63万 | 93.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 267.23万 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 8.02万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,168.11万 | 52.70% |
| 金融业 | 824.37万 | 20.04% |
| 采矿业 | 248.73万 | 6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.50万 | 3.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.23万 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.92万 | 2.84% |
| 建筑业 | 61.15万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.04万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.06万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 26.73万 | 0.65% |
| 房地产业 | 18.96万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 8.01万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 7.13万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.69万 | 0.09% |
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