中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2587元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.80% (1687 / 6058) |
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中银沪深300指数A(022859) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-20
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| 34 | 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |