中银沪深300指数A (022859.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2382元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 持仓换手率321.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.92% (1525 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银沪深300指数A(022859) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |