摩根恒鑫债券C (022843.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模5,425.81万元 (2025-12-31) 基金净值1.0285元 (2026-02-03) 基金经理张一格周梦婕管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3933 / 7202)
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摩根恒鑫债券C(022843) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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摩根恒鑫债券C.(022843) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根恒鑫债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	5,425.81万	5,333.01万元	--
2025-09-30	1.02元	1.37亿	1.34亿元	--
2025-06-30	1.00元	3.35亿	3.34亿元	--