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公告
摩根恒鑫债券C
(022843.jj )
申
基金经理
张一格
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
1.36亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0609
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.09%
(1211 / 7430)
相关基金:
主从基金:
摩根恒鑫债券A
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摩根恒鑫债券C(022843) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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摩根恒鑫债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
1.36亿
1.27亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
2,942.99万
2,865.62万
元
--
2025-12-31
1.02
元
5,425.81万
5,333.01万
元
--
2025-09-30
1.02
元
1.37亿
1.34亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
3.35亿
3.34亿
元
--