摩根恒鑫债券C
(022843.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模2,942.99万元 (2026-03-31) 基金净值1.0675元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (525 / 7296)
相关基金: 主从基金: 摩根恒鑫债券(022842)
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摩根恒鑫债券C(022843) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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摩根恒鑫债券C.(022843) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根恒鑫债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元2,942.99万2,865.62万元--
2025-12-311.02元5,425.81万5,333.01万元--
2025-09-301.02元1.37亿1.34亿元--
2025-06-301.00元3.35亿3.34亿元--

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