摩根恒鑫债券C (022843.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0716元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (446 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒鑫债券(022842) |
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摩根恒鑫债券C(022843) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | 0.44% | -0.69% | 2.66% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33% |
| 2025 | -- | -- | -0.010% | 0.06% | 0.08% | 0.21% | 0.010% | 0.97% | 0.50% | -0.04% | -0.47% | 0.41% | 1.73% |