摩根恒鑫债券C (022843.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0693元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (501 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒鑫债券(022842) |
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摩根恒鑫债券C(022843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |