摩根恒鑫债券C (022843.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0655元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (777 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒鑫债券(022842) |
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摩根恒鑫债券C(022843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-01 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |