摩根恒鑫债券C(022843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-01 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |