摩根恒鑫债券C (022843.jj ) 申	基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模1.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0609元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1219 / 7439)
相关基金:	主从基金: 摩根恒鑫债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

摩根恒鑫债券C(022843) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。