估值
净值&收盘价
回撤
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费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
摩根恒鑫债券C
(022843.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
张一格
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
2,942.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0655
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.91%
(777 / 7387)
相关基金:
主从基金:
摩根恒鑫债券(022842)
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摩根恒鑫债券C(022843) - 历史资产组合