摩根恒鑫债券C (022843.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0693元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (501 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒鑫债券(022842) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根恒鑫债券C(022843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|