华富安鑫债券C(022830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1288元 | 1.2232元 |
| 2026-02-11 | 1.1242元 | 1.2186元 |
| 2026-02-10 | 1.1248元 | 1.2192元 |
| 2026-02-09 | 1.1262元 | 1.2206元 |
| 2026-02-06 | 1.1176元 | 1.2120元 |
| 2026-02-05 | 1.1164元 | 1.2108元 |
| 2026-02-04 | 1.1239元 | 1.2183元 |
| 2026-02-03 | 1.1270元 | 1.2214元 |
| 2026-02-02 | 1.1168元 | 1.2112元 |
| 2026-01-30 | 1.1292元 | 1.2236元 |
| 2026-01-29 | 1.1349元 | 1.2293元 |
| 2026-01-28 | 1.1398元 | 1.2342元 |
| 2026-01-27 | 1.1359元 | 1.2303元 |
| 2026-01-26 | 1.1324元 | 1.2268元 |
| 2026-01-23 | 1.1369元 | 1.2313元 |
| 2026-01-22 | 1.1288元 | 1.2232元 |
| 2026-01-21 | 1.1250元 | 1.2194元 |
| 2026-01-20 | 1.1191元 | 1.2135元 |
| 2026-01-19 | 1.1262元 | 1.2206元 |
| 2026-01-16 | 1.1242元 | 1.2186元 |
| 2026-01-15 | 1.1215元 | 1.2159元 |
| 2026-01-14 | 1.1216元 | 1.2160元 |
| 2026-01-13 | 1.1202元 | 1.2146元 |
| 2026-01-12 | 1.1255元 | 1.2199元 |
| 2026-01-09 | 1.1316元 | 1.2103元 |
| 2026-01-08 | 1.1234元 | 1.2021元 |
| 2026-01-07 | 1.1202元 | 1.1989元 |
| 2026-01-06 | 1.1162元 | 1.1949元 |
| 2026-01-05 | 1.1117元 | 1.1904元 |
| 2025-12-31 | 1.1033元 | 1.1820元 |
| 2025-12-30 | 1.1047元 | 1.1834元 |
| 2025-12-29 | 1.1046元 | 1.1833元 |
| 2025-12-26 | 1.1075元 | 1.1862元 |
| 2025-12-25 | 1.1084元 | 1.1871元 |
| 2025-12-24 | 1.1040元 | 1.1827元 |
| 2025-12-23 | 1.0994元 | 1.1781元 |
| 2025-12-22 | 1.0993元 | 1.1780元 |
| 2025-12-19 | 1.0951元 | 1.1738元 |
| 2025-12-18 | 1.0924元 | 1.1711元 |
| 2025-12-17 | 1.0936元 | 1.1723元 |
| 2025-12-16 | 1.0840元 | 1.1627元 |
| 2025-12-15 | 1.0903元 | 1.1690元 |
| 2025-12-12 | 1.0951元 | 1.1738元 |
| 2025-12-11 | 1.0911元 | 1.1698元 |
| 2025-12-10 | 1.0962元 | 1.1749元 |
| 2025-12-09 | 1.0936元 | 1.1723元 |
| 2025-12-08 | 1.0942元 | 1.1729元 |
| 2025-12-05 | 1.0883元 | 1.1670元 |
| 2025-12-04 | 1.0820元 | 1.1607元 |
| 2025-12-03 | 1.0834元 | 1.1621元 |