华富安鑫债券C (022830.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1146元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (77 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安鑫债券(000028) |
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华富安鑫债券C(022830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1146元 | 1.2361元 |
| 2026-07-09 | 1.1234元 | 1.2449元 |
| 2026-07-08 | 1.1221元 | 1.2309元 |
| 2026-07-07 | 1.1263元 | 1.2351元 |
| 2026-07-06 | 1.1345元 | 1.2433元 |
| 2026-07-03 | 1.1374元 | 1.2462元 |
| 2026-07-02 | 1.1363元 | 1.2451元 |
| 2026-07-01 | 1.1511元 | 1.2599元 |
| 2026-06-30 | 1.1543元 | 1.2631元 |
| 2026-06-29 | 1.1454元 | 1.2542元 |
| 2026-06-26 | 1.1440元 | 1.2528元 |
| 2026-06-25 | 1.1542元 | 1.2630元 |
| 2026-06-24 | 1.1464元 | 1.2552元 |
| 2026-06-23 | 1.1405元 | 1.2493元 |
| 2026-06-22 | 1.1514元 | 1.2602元 |
| 2026-06-18 | 1.1472元 | 1.2560元 |
| 2026-06-17 | 1.1349元 | 1.2437元 |
| 2026-06-16 | 1.1294元 | 1.2382元 |
| 2026-06-15 | 1.1249元 | 1.2337元 |
| 2026-06-12 | 1.1075元 | 1.2163元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.2132元 |
| 2026-06-10 | 1.1034元 | 1.2122元 |
| 2026-06-09 | 1.1115元 | 1.2203元 |
| 2026-06-08 | 1.0992元 | 1.2080元 |
| 2026-06-05 | 1.1115元 | 1.2203元 |
| 2026-06-04 | 1.1185元 | 1.2273元 |
| 2026-06-03 | 1.1155元 | 1.2243元 |
| 2026-06-02 | 1.1091元 | 1.2179元 |
| 2026-06-01 | 1.1033元 | 1.2121元 |
| 2026-05-29 | 1.1091元 | 1.2179元 |
| 2026-05-28 | 1.1194元 | 1.2282元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.2219元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.2302元 |
| 2026-05-25 | 1.1250元 | 1.2338元 |
| 2026-05-22 | 1.1188元 | 1.2276元 |
| 2026-05-21 | 1.1120元 | 1.2208元 |
| 2026-05-20 | 1.1215元 | 1.2303元 |
| 2026-05-19 | 1.1208元 | 1.2296元 |
| 2026-05-18 | 1.1134元 | 1.2222元 |
| 2026-05-15 | 1.1132元 | 1.2220元 |
| 2026-05-14 | 1.1202元 | 1.2290元 |
| 2026-05-13 | 1.1311元 | 1.2399元 |
| 2026-05-12 | 1.1274元 | 1.2362元 |
| 2026-05-11 | 1.1283元 | 1.2371元 |
| 2026-05-08 | 1.1197元 | 1.2285元 |
| 2026-05-07 | 1.1223元 | 1.2311元 |
| 2026-05-06 | 1.1182元 | 1.2270元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.2157元 |
| 2026-04-29 | 1.1004元 | 1.2092元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.2055元 |