估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
华富安鑫债券C
(022830.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
戴弘毅
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-16
总资产规模
9,414.14万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1542
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.68%
(60 / 7346)
相关基金:
主从基金:
华富安鑫债券(000028)
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华富安鑫债券C(022830) - 历史资产组合