华富安鑫债券C (022830.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0476元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (123 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安鑫债券(000028) |
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华富安鑫债券C(022830) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.0127 元 | 5,143.61万 | 65.32万元 | 1.13% | 3.83% |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0144 元 | 8,740.26万 | 125.86万元 | 1.31% | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0157 元 | 1.41亿 | 221.65万元 | 1.39% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0217 元 | 224.97万 | 4.88万元 | 1.92% | 7.24% |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.025 元 | 234.02万 | 5.85万元 | 2.34% | |
| 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.032 元 | 273.13万 | 8.74万元 | 2.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |