华富安鑫债券C (022830.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0476元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (123 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安鑫债券(000028) |
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华富安鑫债券C(022830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0476元 | 1.1691元 |
| 2026-07-30 | 1.0378元 | 1.1593元 |
| 2026-07-29 | 1.0534元 | 1.1749元 |
| 2026-07-28 | 1.0538元 | 1.1753元 |
| 2026-07-27 | 1.0784元 | 1.1999元 |
| 2026-07-24 | 1.0675元 | 1.1890元 |
| 2026-07-23 | 1.0755元 | 1.1970元 |
| 2026-07-22 | 1.0769元 | 1.1984元 |
| 2026-07-21 | 1.0835元 | 1.2050元 |
| 2026-07-20 | 1.0645元 | 1.1860元 |
| 2026-07-17 | 1.0704元 | 1.1919元 |
| 2026-07-16 | 1.0924元 | 1.2139元 |
| 2026-07-15 | 1.1022元 | 1.2237元 |
| 2026-07-14 | 1.1088元 | 1.2303元 |
| 2026-07-13 | 1.0986元 | 1.2201元 |
| 2026-07-10 | 1.1146元 | 1.2361元 |
| 2026-07-09 | 1.1234元 | 1.2449元 |
| 2026-07-08 | 1.1221元 | 1.2309元 |
| 2026-07-07 | 1.1263元 | 1.2351元 |
| 2026-07-06 | 1.1345元 | 1.2433元 |
| 2026-07-03 | 1.1374元 | 1.2462元 |
| 2026-07-02 | 1.1363元 | 1.2451元 |
| 2026-07-01 | 1.1511元 | 1.2599元 |
| 2026-06-30 | 1.1543元 | 1.2631元 |
| 2026-06-29 | 1.1454元 | 1.2542元 |
| 2026-06-26 | 1.1440元 | 1.2528元 |
| 2026-06-25 | 1.1542元 | 1.2630元 |
| 2026-06-24 | 1.1464元 | 1.2552元 |
| 2026-06-23 | 1.1405元 | 1.2493元 |
| 2026-06-22 | 1.1514元 | 1.2602元 |
| 2026-06-18 | 1.1472元 | 1.2560元 |
| 2026-06-17 | 1.1349元 | 1.2437元 |
| 2026-06-16 | 1.1294元 | 1.2382元 |
| 2026-06-15 | 1.1249元 | 1.2337元 |
| 2026-06-12 | 1.1075元 | 1.2163元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.2132元 |
| 2026-06-10 | 1.1034元 | 1.2122元 |
| 2026-06-09 | 1.1115元 | 1.2203元 |
| 2026-06-08 | 1.0992元 | 1.2080元 |
| 2026-06-05 | 1.1115元 | 1.2203元 |
| 2026-06-04 | 1.1185元 | 1.2273元 |
| 2026-06-03 | 1.1155元 | 1.2243元 |
| 2026-06-02 | 1.1091元 | 1.2179元 |
| 2026-06-01 | 1.1033元 | 1.2121元 |
| 2026-05-29 | 1.1091元 | 1.2179元 |
| 2026-05-28 | 1.1194元 | 1.2282元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.2219元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.2302元 |
| 2026-05-25 | 1.1250元 | 1.2338元 |
| 2026-05-22 | 1.1188元 | 1.2276元 |