华富安鑫债券C (022830.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1075元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (80 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安鑫债券(000028) |
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华富安鑫债券C(022830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |