华富安鑫债券C (022830.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1374元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (73 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安鑫债券(000028) |
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华富安鑫债券C(022830) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.78% | -0.24% | -4.39% | 4.13% | 0.20% | 4.08% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92% |
| 2025 | 2.43% | 3.89% | -0.18% | -1.18% | 1.64% | 2.72% | 1.81% | 5.46% | 2.29% | -0.67% | -2.00% | 1.29% | 18.72% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.84% | -0.84% |