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公告
华富安鑫债券C
(022830.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-16
总资产规模
1.56亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1242
元
(
2026-02-11
)
基金经理
戴弘毅
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.50%
(57 / 7215)
相关基金:
主从基金:
华富安鑫债券A
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华富安鑫债券C(022830) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华富安鑫债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
1.56亿
1.41亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
256.71万
224.97万
元
--
2025-06-30
1.06
元
248.92万
234.02万
元
--
2025-03-31
1.06
元
290.28万
273.13万
元
--
2024-12-31
1.00
元
5.51万
5.50万
元
--