华富安鑫债券C
(022830.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模9,414.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.1374元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (73 / 7387)
相关基金: 主从基金: 华富安鑫债券(000028)
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华富安鑫债券C(022830) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富安鑫债券C.(022830) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安鑫债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元9,414.14万8,740.26万元--
2025-12-311.10元1.56亿1.41亿元--
2025-09-301.14元256.71万224.97万元--
2025-06-301.06元248.92万234.02万元--
2025-03-311.06元290.28万273.13万元--
2024-12-311.00元5.51万5.50万元--

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