南方定元中短债债券D (022829.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1376元 (2026-02-05) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6893 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
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南方定元中短债债券D(022829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1376元 | 1.1406元 |
| 2026-02-04 | 1.1374元 | 1.1404元 |
| 2026-02-03 | 1.1374元 | 1.1404元 |
| 2026-02-02 | 1.1374元 | 1.1404元 |
| 2026-01-30 | 1.1371元 | 1.1401元 |
| 2026-01-29 | 1.1371元 | 1.1401元 |
| 2026-01-28 | 1.1371元 | 1.1401元 |
| 2026-01-27 | 1.1370元 | 1.1400元 |
| 2026-01-26 | 1.1370元 | 1.1400元 |
| 2026-01-23 | 1.1369元 | 1.1399元 |
| 2026-01-22 | 1.1365元 | 1.1395元 |
| 2026-01-21 | 1.1364元 | 1.1394元 |
| 2026-01-20 | 1.1385元 | 1.1415元 |
| 2026-01-19 | 1.1383元 | 1.1413元 |
| 2026-01-16 | 1.1382元 | 1.1412元 |
| 2026-01-15 | 1.1380元 | 1.1410元 |
| 2026-01-14 | 1.1379元 | 1.1409元 |
| 2026-01-13 | 1.1377元 | 1.1407元 |
| 2026-01-12 | 1.1377元 | 1.1407元 |
| 2026-01-09 | 1.1375元 | 1.1405元 |
| 2026-01-08 | 1.1374元 | 1.1404元 |
| 2026-01-07 | 1.1372元 | 1.1402元 |
| 2026-01-06 | 1.1372元 | 1.1402元 |
| 2026-01-05 | 1.1373元 | 1.1403元 |
| 2025-12-31 | 1.1369元 | 1.1399元 |
| 2025-12-30 | 1.1366元 | 1.1396元 |
| 2025-12-29 | 1.1366元 | 1.1396元 |
| 2025-12-26 | 1.1369元 | 1.1399元 |
| 2025-12-25 | 1.1368元 | 1.1398元 |
| 2025-12-24 | 1.1368元 | 1.1398元 |
| 2025-12-23 | 1.1367元 | 1.1397元 |
| 2025-12-22 | 1.1365元 | 1.1395元 |
| 2025-12-19 | 1.1364元 | 1.1394元 |
| 2025-12-18 | 1.1360元 | 1.1390元 |
| 2025-12-17 | 1.1357元 | 1.1387元 |
| 2025-12-16 | 1.1351元 | 1.1381元 |
| 2025-12-15 | 1.1350元 | 1.1380元 |
| 2025-12-12 | 1.1353元 | 1.1383元 |
| 2025-12-11 | 1.1356元 | 1.1386元 |
| 2025-12-10 | 1.1352元 | 1.1382元 |
| 2025-12-09 | 1.1349元 | 1.1379元 |
| 2025-12-08 | 1.1345元 | 1.1375元 |
| 2025-12-05 | 1.1345元 | 1.1375元 |
| 2025-12-04 | 1.1342元 | 1.1372元 |
| 2025-12-03 | 1.1351元 | 1.1381元 |
| 2025-12-02 | 1.1353元 | 1.1383元 |
| 2025-12-01 | 1.1355元 | 1.1385元 |
| 2025-11-28 | 1.1353元 | 1.1383元 |
| 2025-11-27 | 1.1350元 | 1.1380元 |
| 2025-11-26 | 1.1352元 | 1.1382元 |