南方定元中短债债券D (022829.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1480元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6618 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券(007655) 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
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南方定元中短债债券D(022829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1480元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.1479元 | 1.1509元 |
| 2026-06-24 | 1.1477元 | 1.1507元 |
| 2026-06-23 | 1.1476元 | 1.1506元 |
| 2026-06-22 | 1.1477元 | 1.1507元 |
| 2026-06-18 | 1.1477元 | 1.1507元 |
| 2026-06-17 | 1.1476元 | 1.1506元 |
| 2026-06-16 | 1.1475元 | 1.1505元 |
| 2026-06-15 | 1.1471元 | 1.1501元 |
| 2026-06-12 | 1.1468元 | 1.1498元 |
| 2026-06-11 | 1.1468元 | 1.1498元 |
| 2026-06-10 | 1.1472元 | 1.1502元 |
| 2026-06-09 | 1.1474元 | 1.1504元 |
| 2026-06-08 | 1.1477元 | 1.1507元 |
| 2026-06-05 | 1.1478元 | 1.1508元 |
| 2026-06-04 | 1.1479元 | 1.1509元 |
| 2026-06-03 | 1.1479元 | 1.1509元 |
| 2026-06-02 | 1.1479元 | 1.1509元 |
| 2026-06-01 | 1.1479元 | 1.1509元 |
| 2026-05-29 | 1.1475元 | 1.1505元 |
| 2026-05-28 | 1.1473元 | 1.1503元 |
| 2026-05-27 | 1.1470元 | 1.1500元 |
| 2026-05-26 | 1.1466元 | 1.1496元 |
| 2026-05-25 | 1.1465元 | 1.1495元 |
| 2026-05-22 | 1.1462元 | 1.1492元 |
| 2026-05-21 | 1.1462元 | 1.1492元 |
| 2026-05-20 | 1.1463元 | 1.1493元 |
| 2026-05-19 | 1.1461元 | 1.1491元 |
| 2026-05-18 | 1.1458元 | 1.1488元 |
| 2026-05-15 | 1.1456元 | 1.1486元 |
| 2026-05-14 | 1.1456元 | 1.1486元 |
| 2026-05-13 | 1.1457元 | 1.1487元 |
| 2026-05-12 | 1.1454元 | 1.1484元 |
| 2026-05-11 | 1.1453元 | 1.1483元 |
| 2026-05-08 | 1.1451元 | 1.1481元 |
| 2026-05-07 | 1.1450元 | 1.1480元 |
| 2026-05-06 | 1.1449元 | 1.1479元 |
| 2026-04-30 | 1.1448元 | 1.1478元 |
| 2026-04-29 | 1.1449元 | 1.1479元 |
| 2026-04-28 | 1.1446元 | 1.1476元 |
| 2026-04-27 | 1.1442元 | 1.1472元 |
| 2026-04-24 | 1.1441元 | 1.1471元 |
| 2026-04-23 | 1.1442元 | 1.1472元 |
| 2026-04-22 | 1.1439元 | 1.1469元 |
| 2026-04-21 | 1.1436元 | 1.1466元 |
| 2026-04-20 | 1.1434元 | 1.1464元 |
| 2026-04-17 | 1.1430元 | 1.1460元 |
| 2026-04-16 | 1.1428元 | 1.1458元 |
| 2026-04-15 | 1.1427元 | 1.1457元 |
| 2026-04-14 | 1.1427元 | 1.1457元 |