南方定元中短债债券D (022829.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1415元 (2026-04-03) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6699 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
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南方定元中短债债券D(022829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1415元 | 1.1445元 |
| 2026-04-02 | 1.1412元 | 1.1442元 |
| 2026-04-01 | 1.1411元 | 1.1441元 |
| 2026-03-31 | 1.1413元 | 1.1443元 |
| 2026-03-30 | 1.1417元 | 1.1447元 |
| 2026-03-27 | 1.1418元 | 1.1448元 |
| 2026-03-26 | 1.1416元 | 1.1446元 |
| 2026-03-25 | 1.1415元 | 1.1445元 |
| 2026-03-24 | 1.1414元 | 1.1444元 |
| 2026-03-23 | 1.1414元 | 1.1444元 |
| 2026-03-20 | 1.1415元 | 1.1445元 |
| 2026-03-19 | 1.1414元 | 1.1444元 |
| 2026-03-18 | 1.1411元 | 1.1441元 |
| 2026-03-17 | 1.1408元 | 1.1438元 |
| 2026-03-16 | 1.1406元 | 1.1436元 |
| 2026-03-13 | 1.1406元 | 1.1436元 |
| 2026-03-12 | 1.1404元 | 1.1434元 |
| 2026-03-11 | 1.1404元 | 1.1434元 |
| 2026-03-10 | 1.1403元 | 1.1433元 |
| 2026-03-09 | 1.1402元 | 1.1432元 |
| 2026-03-06 | 1.1402元 | 1.1432元 |
| 2026-03-05 | 1.1401元 | 1.1431元 |
| 2026-03-04 | 1.1400元 | 1.1430元 |
| 2026-03-03 | 1.1398元 | 1.1428元 |
| 2026-03-02 | 1.1398元 | 1.1428元 |
| 2026-02-27 | 1.1393元 | 1.1423元 |
| 2026-02-26 | 1.1393元 | 1.1423元 |
| 2026-02-25 | 1.1394元 | 1.1424元 |
| 2026-02-24 | 1.1396元 | 1.1426元 |
| 2026-02-13 | 1.1390元 | 1.1420元 |
| 2026-02-12 | 1.1388元 | 1.1418元 |
| 2026-02-11 | 1.1386元 | 1.1416元 |
| 2026-02-10 | 1.1385元 | 1.1415元 |
| 2026-02-09 | 1.1384元 | 1.1414元 |
| 2026-02-06 | 1.1379元 | 1.1409元 |
| 2026-02-05 | 1.1376元 | 1.1406元 |
| 2026-02-04 | 1.1374元 | 1.1404元 |
| 2026-02-03 | 1.1374元 | 1.1404元 |
| 2026-02-02 | 1.1374元 | 1.1404元 |
| 2026-01-30 | 1.1371元 | 1.1401元 |
| 2026-01-29 | 1.1371元 | 1.1401元 |
| 2026-01-28 | 1.1371元 | 1.1401元 |
| 2026-01-27 | 1.1370元 | 1.1400元 |
| 2026-01-26 | 1.1370元 | 1.1400元 |
| 2026-01-23 | 1.1369元 | 1.1399元 |
| 2026-01-22 | 1.1365元 | 1.1395元 |
| 2026-01-21 | 1.1364元 | 1.1394元 |
| 2026-01-20 | 1.1385元 | 1.1415元 |
| 2026-01-19 | 1.1383元 | 1.1413元 |
| 2026-01-16 | 1.1382元 | 1.1412元 |