南方定元中短债债券D (022829.jj ) 申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1512元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6594 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
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南方定元中短债债券D(022829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1512元 | 1.1542元 |
| 2026-08-27 | 1.1512元 | 1.1542元 |
| 2026-08-26 | 1.1514元 | 1.1544元 |
| 2026-08-25 | 1.1514元 | 1.1544元 |
| 2026-08-24 | 1.1514元 | 1.1544元 |
| 2026-08-21 | 1.1510元 | 1.1540元 |
| 2026-08-20 | 1.1511元 | 1.1541元 |
| 2026-08-19 | 1.1513元 | 1.1543元 |
| 2026-08-18 | 1.1516元 | 1.1546元 |
| 2026-08-17 | 1.1511元 | 1.1541元 |
| 2026-08-14 | 1.1509元 | 1.1539元 |
| 2026-08-13 | 1.1508元 | 1.1538元 |
| 2026-08-12 | 1.1504元 | 1.1534元 |
| 2026-08-11 | 1.1504元 | 1.1534元 |
| 2026-08-10 | 1.1506元 | 1.1536元 |
| 2026-08-07 | 1.1502元 | 1.1532元 |
| 2026-08-06 | 1.1499元 | 1.1529元 |
| 2026-08-05 | 1.1498元 | 1.1528元 |
| 2026-08-04 | 1.1498元 | 1.1528元 |
| 2026-08-03 | 1.1497元 | 1.1527元 |
| 2026-07-31 | 1.1496元 | 1.1526元 |
| 2026-07-30 | 1.1495元 | 1.1525元 |
| 2026-07-29 | 1.1493元 | 1.1523元 |
| 2026-07-28 | 1.1493元 | 1.1523元 |
| 2026-07-27 | 1.1493元 | 1.1523元 |
| 2026-07-24 | 1.1493元 | 1.1523元 |
| 2026-07-23 | 1.1492元 | 1.1522元 |
| 2026-07-22 | 1.1491元 | 1.1521元 |
| 2026-07-21 | 1.1489元 | 1.1519元 |
| 2026-07-20 | 1.1484元 | 1.1514元 |
| 2026-07-17 | 1.1484元 | 1.1514元 |
| 2026-07-16 | 1.1481元 | 1.1511元 |
| 2026-07-15 | 1.1481元 | 1.1511元 |
| 2026-07-14 | 1.1477元 | 1.1507元 |
| 2026-07-13 | 1.1476元 | 1.1506元 |
| 2026-07-10 | 1.1476元 | 1.1506元 |
| 2026-07-09 | 1.1476元 | 1.1506元 |
| 2026-07-08 | 1.1475元 | 1.1505元 |
| 2026-07-07 | 1.1472元 | 1.1502元 |
| 2026-07-06 | 1.1471元 | 1.1501元 |
| 2026-07-03 | 1.1469元 | 1.1499元 |
| 2026-07-02 | 1.1469元 | 1.1499元 |
| 2026-07-01 | 1.1468元 | 1.1498元 |
| 2026-06-30 | 1.1472元 | 1.1502元 |
| 2026-06-29 | 1.1482元 | 1.1512元 |
| 2026-06-26 | 1.1480元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.1479元 | 1.1509元 |
| 2026-06-24 | 1.1477元 | 1.1507元 |
| 2026-06-23 | 1.1476元 | 1.1506元 |
| 2026-06-22 | 1.1477元 | 1.1507元 |