南方定元中短债债券D (022829.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1353元 (2025-12-12) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6775 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
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南方定元中短债债券D(022829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1353元 | 1.1383元 |
| 2025-12-11 | 1.1356元 | 1.1386元 |
| 2025-12-10 | 1.1352元 | 1.1382元 |
| 2025-12-09 | 1.1349元 | 1.1379元 |
| 2025-12-08 | 1.1345元 | 1.1375元 |
| 2025-12-05 | 1.1345元 | 1.1375元 |
| 2025-12-04 | 1.1342元 | 1.1372元 |
| 2025-12-03 | 1.1351元 | 1.1381元 |
| 2025-12-02 | 1.1353元 | 1.1383元 |
| 2025-12-01 | 1.1355元 | 1.1385元 |
| 2025-11-28 | 1.1353元 | 1.1383元 |
| 2025-11-27 | 1.1350元 | 1.1380元 |
| 2025-11-26 | 1.1352元 | 1.1382元 |
| 2025-11-25 | 1.1360元 | 1.1390元 |
| 2025-11-24 | 1.1362元 | 1.1392元 |
| 2025-11-21 | 1.1361元 | 1.1391元 |
| 2025-11-20 | 1.1363元 | 1.1393元 |
| 2025-11-19 | 1.1362元 | 1.1392元 |
| 2025-11-18 | 1.1363元 | 1.1393元 |
| 2025-11-17 | 1.1361元 | 1.1391元 |
| 2025-11-14 | 1.1358元 | 1.1388元 |
| 2025-11-13 | 1.1358元 | 1.1388元 |
| 2025-11-12 | 1.1357元 | 1.1387元 |
| 2025-11-11 | 1.1354元 | 1.1384元 |
| 2025-11-10 | 1.1351元 | 1.1381元 |
| 2025-11-07 | 1.1349元 | 1.1379元 |
| 2025-11-06 | 1.1352元 | 1.1382元 |
| 2025-11-05 | 1.1357元 | 1.1387元 |
| 2025-11-04 | 1.1354元 | 1.1384元 |
| 2025-11-03 | 1.1353元 | 1.1383元 |
| 2025-10-31 | 1.1351元 | 1.1381元 |
| 2025-10-30 | 1.1346元 | 1.1376元 |
| 2025-10-29 | 1.1343元 | 1.1373元 |
| 2025-10-28 | 1.1340元 | 1.1370元 |
| 2025-10-27 | 1.1335元 | 1.1365元 |
| 2025-10-24 | 1.1332元 | 1.1362元 |
| 2025-10-23 | 1.1331元 | 1.1361元 |
| 2025-10-22 | 1.1329元 | 1.1359元 |
| 2025-10-21 | 1.1328元 | 1.1358元 |
| 2025-10-20 | 1.1327元 | 1.1357元 |
| 2025-10-17 | 1.1326元 | 1.1356元 |
| 2025-10-16 | 1.1323元 | 1.1353元 |
| 2025-10-15 | 1.1321元 | 1.1351元 |
| 2025-10-14 | 1.1320元 | 1.1350元 |
| 2025-10-13 | 1.1318元 | 1.1348元 |
| 2025-10-10 | 1.1312元 | 1.1342元 |
| 2025-10-09 | 1.1310元 | 1.1340元 |
| 2025-09-30 | 1.1304元 | 1.1334元 |
| 2025-09-29 | 1.1302元 | 1.1332元 |
| 2025-09-26 | 1.1302元 | 1.1332元 |