南方定元中短债债券D (022829.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1458元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6701 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券(007655) 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
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南方定元中短债债券D(022829) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |