南方定元中短债债券D (022829.jj ) 申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1512元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6594 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方定元中短债债券D (022829.jj ) 申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1512元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6594 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |