南方定元中短债债券D (022829.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1353元 (2025-12-12) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6775 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
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南方定元中短债债券D(022829) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.20亿 | 91.01% |
| (其中) 债券 | 5.20亿 | 91.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,300.36万 | 7.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 196.24万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 642.65万 | 1.12% |
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