南方定元中短债债券D (022829.jj ) 申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1512元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6594 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
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南方定元中短债债券D(022829) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.64亿 | 83.50% |
| (其中) 债券 | 12.64亿 | 83.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 9.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,905.64万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 9,082.62万 | 6.00% |
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