南方定元中短债债券D (022829.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1367元 (2025-12-23) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6751 / 7137) |
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南方定元中短债债券D (022829.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1367元 (2025-12-23) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6751 / 7137) |
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