南方定元中短债债券D
(022829.jj ) 申		基金经理史博文基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模5.79亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1512元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6594 / 7450)
相关基金: 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

南方定元中短债债券D(022829) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方定元中短债债券D.(022829) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方定元中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.15元5.79亿5.05亿元--
2026-03-311.14元1.45亿1.27亿元--
2025-09-301.13元1,900.24万1,681.03万元--
2025-06-301.13元5,996.88万5,284.53万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。