南方定元中短债债券D (022829.jj ) 申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1512元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6594 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E |
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南方定元中短债债券D(022829) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 0.19% | 0.18% | 0.31% | 0.24% | -0.03% | 0.21% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.26% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 0.009% | -0.03% | -0.11% | 0.42% | 0.02% | 0.14% | 0.40% |