鹏华中证高铁产业指数(LOF)I (022823.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8391元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-9.85% (5717 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-19 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-08-18 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-17 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-08-14 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-13 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-08-12 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-08-11 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-10 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-07 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-06 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-08-05 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-31 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-30 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-29 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-28 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-27 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-07-24 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-23 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-22 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-21 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-20 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-17 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-16 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-15 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-14 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-13 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-10 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-09 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-08 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-07 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-06 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-03 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-02 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-01 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-30 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-06-29 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-26 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-25 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-06-24 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-06-23 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-06-22 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-18 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-17 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-16 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-12 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-11 | 0.8350元 | 0.8350元 |