鹏华中证高铁产业指数(LOF)I (022823.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9169元 (2026-02-13) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.13% (5434 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-02-12 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-02-11 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-02-10 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-02-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-02-06 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-02-05 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-02-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-02-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-02-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-01-30 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-01-29 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-01-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-27 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-01-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-01-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-01-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-21 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-01-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-19 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-01-16 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-01-15 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-14 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-09 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-01-08 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-07 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-01-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-01-05 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-30 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-29 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-12-25 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-24 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-12-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-16 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-15 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-09 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-08 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-04 | 0.9333元 | 0.9333元 |