鹏华中证高铁产业指数(LOF)I (022823.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8412元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% (5520 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-10-09 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-10-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-09-30 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-09-29 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-09-28 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-09-24 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-09-23 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-09-22 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-09-21 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-09-18 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-09-17 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-09-16 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-09-15 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-09-14 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-09-11 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-09-10 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-09-09 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-09-08 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-09-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-09-04 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-09-03 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-09-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-09-01 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-08-31 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-28 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-27 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-08-26 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-08-25 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-08-24 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-21 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-08-20 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-19 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-08-18 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-17 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-08-14 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-13 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-08-12 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-08-11 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-10 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-07 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-06 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-08-05 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-31 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-30 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-29 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-28 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-27 | 0.8239元 | 0.8239元 |