鹏华中证高铁产业指数(LOF)I (022823.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9229元 (2025-12-23) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.47% (5196 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-12-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-16 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-15 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-09 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-08 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-04 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-02 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-12-01 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-11-28 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-11-26 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-11-25 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-11-24 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-11-21 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-11-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-11-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-18 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-11-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-12 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-11-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-11-07 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-06 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-11-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-11-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-10-31 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-10-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-10-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-10-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-10-27 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-10-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-10-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-10-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-10-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-10-20 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-10-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-10-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-10-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |