鹏华中证高铁产业指数(LOF)I (022823.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8426元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-10.77% (5615 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数（LOF）(160639) 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-11 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-10 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-08 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-05 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-04 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-03 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-02 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-01 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-28 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-27 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-05-26 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-25 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-20 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-18 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-05-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-14 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-11 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-05-08 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-05-07 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-06 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-30 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-29 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-28 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-27 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-24 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-22 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-04-21 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-20 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-17 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-16 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-15 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-14 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-13 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-10 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-09 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-08 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-07 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-02 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-01 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-31 | 0.9145元 | 0.9145元 |