鹏华中证高铁产业指数(LOF)I (022823.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8391元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-9.85% (5717 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 55.03万元 | 1.00% | 11.01万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 55.03万元 | 1.00% | 11.01万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.45万元 | 1.00% | 5.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.45万元 | 1.00% | 5.49万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 64.69万元 | 1.00% | 12.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 64.69万元 | 1.00% | 12.94万元 | 0.20% |