鹏华中证高铁产业指数(LOF)I (022823.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9428元 (2026-02-25) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (5301 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,223.66万 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 5,223.66万 | 91.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 346.53万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 120.90万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,316.43万 | 40.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,577.31万 | 27.72% |
| 建筑业 | 1,051.10万 | 18.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.80万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.98万 | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 76.04万 | 1.34% |
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