鹏华中证高铁产业指数(LOF)I
(022823.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模1,955.49元 (2025-12-31) 基金净值0.9169元 (2026-02-13) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.13% (5434 / 5668)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I.(022823) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.92元1,955.492,126.00元--
2025-09-300.96元3,733.953,875.00元--
2025-06-300.94元1,883.282,002.00元--
2025-03-310.92元2,568.492,797.00元--
2024-12-310.99元9.8610.00元--

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