鹏华中证高铁产业指数(LOF)I (022823.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8349元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.40% (5620 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | ||
| 场内简称 | 高铁LOF | ||
| 基金主代码 | 160639 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | ||
| 合同生效日 | 2015-05-27 | ||
| 总份额 | 6,199.27万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2021-01-18 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I |
| 子基金场内简称 | 高铁LOF | ||
| 子基金代码 | 160639 | 015678 | 022823 |
| 子基金份额 | 4,002.03万 份 (2026-06-30) | 2,197.05万 份 (2026-06-30) | 1,921.00 份 (2026-06-30) |