鹏华中证高铁产业指数(LOF)I (022823.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8006元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-12.98% (5674 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数（LOF）(160639) 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-16 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-15 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-14 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-13 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-10 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-09 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-08 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-07 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-06 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-03 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-02 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-01 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-30 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-06-29 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-26 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-25 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-06-24 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-06-23 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-06-22 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-18 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-17 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-16 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-12 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-11 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-10 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-08 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-05 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-04 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-03 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-02 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-01 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-28 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-27 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-05-26 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-25 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-20 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-18 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-05-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-14 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-11 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-05-08 | 0.8887元 | 0.8887元 |