融通中证A500指数增强C (022821.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2194元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1297 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强A |
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融通中证A500指数增强C(022821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-09-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-01 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-31 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-28 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-24 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-21 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-20 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-19 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-14 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-12 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-11 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-10 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-07 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-05 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-31 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-30 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-28 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-27 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-24 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-20 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-13 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-09 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-08 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-07 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-06 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-03 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-02 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-01 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-30 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-29 | 1.3352元 | 1.3352元 |