融通中证A500指数增强C (022821.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2122元 (2025-12-31) 基金经理何天翔熊俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (1060 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强A |
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融通中证A500指数增强C(022821) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,990.88万 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 6,990.88万 | 91.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,000.00 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 5,000.00 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 600.38万 | 7.89% |
| 4 | 其他资产 | 20.25万 | 0.27% |
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