融通中证A500指数增强C (022821.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3036元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率25.93% (1042 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强(022820) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中证A500指数增强C(022821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |