融通中证A500指数增强C (022821.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2194元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1297 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强A |
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融通中证A500指数增强C(022821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.64万元 | 0.80% | 2.95万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 23.64万元 | 0.80% | 2.95万元 | 0.10% |
| 2026-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 102.69万元 | 0.80% | 12.84万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 102.69万元 | 0.80% | 12.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 71.22万元 | 0.80% | 8.90万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 71.22万元 | 0.80% | 8.90万元 | 0.10% |