融通中证A500指数增强C
(022821.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模4,170.86万元 (2026-06-30) 基金净值1.2194元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1297 / 6261)
相关基金: 主从基金: 融通中证A500指数增强A
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融通中证A500指数增强C(022821) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

融通中证A500指数增强C.(022821) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.35元4,170.86万3,080.85万元--
2026-03-311.18元3,918.51万3,310.67万元--
2025-12-311.21元4,839.50万3,992.33万元--
2025-09-301.20元5,261.91万4,396.28万元--
2025-06-301.01元8,062.04万7,949.16万元--

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