融通中证A500指数增强C (022821.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模4,839.50万元 (2025-12-31) 基金净值1.2522元 (2026-03-03) 基金经理何天翔熊俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.22% (992 / 5679)
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融通中证A500指数增强C(022821) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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融通中证A500指数增强C.(022821) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.21元	4,839.50万	3,992.33万元	--
2025-09-30	1.20元	5,261.91万	4,396.28万元	--
2025-06-30	1.01元	8,062.04万	7,949.16万元	--