融通中证A500指数增强C (022821.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2122元 (2025-12-31) 基金经理何天翔熊俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (1060 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强A |
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融通中证A500指数增强C(022821) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 融通中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 022820 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-18 | |
| 总份额 | 6,208.51万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金，力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上，实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以中证A500指数为标的指数，采用“指数化投资为主、增强策略为辅”的投资策略，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪标的指数的同时，力争获得超越标的指数的收益。在正常市场情况下，本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通中证A500指数增强A | 融通中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022820 | 022821 |
| 子基金份额 | 1,812.22万 份 (2025-09-30) | 4,396.28万 份 (2025-09-30) |