融通中证A500指数增强C (022821.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2676元 (2026-01-12) 基金经理何天翔熊俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.76% (1033 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强A |
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融通中证A500指数增强C(022821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-01-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-06 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-12 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-04 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-03 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-01 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-13 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-11-12 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-10 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-11-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-06 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-05 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-10-31 | 1.1974元 | 1.1974元 |