融通中证A500指数增强C (022821.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2522元 (2026-03-03) 基金经理何天翔熊俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.22% (992 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中证A500指数增强C(022821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-02 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-02-26 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-02-25 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-02-24 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-10 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-02-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-05 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-04 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-03 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-30 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-29 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-27 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-26 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-22 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-20 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-19 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-16 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-15 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-12 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-01-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-06 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-12 | 1.1862元 | 1.1862元 |