融通中证A500指数增强C (022821.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3036元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率25.93% (1042 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强(022820) |
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融通中证A500指数增强C(022821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-14 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-13 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-11 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-05-08 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-07 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-06 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-30 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-29 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-24 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-23 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-22 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-21 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-20 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-17 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-13 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-09 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-08 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-07 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-31 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-23 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-18 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-16 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-10 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-06 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-05 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-04 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |