中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3145元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率24.87% (920 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式A |
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-16 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-15 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-09 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-07 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-01 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-31 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-30 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-24 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-20 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-18 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-17 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-16 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-11 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-10 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-09 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-05 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-04 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-03 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-02 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-02-26 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-02-25 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-02-24 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-02-13 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-02-12 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-11 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-02-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-02-09 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-02-06 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-05 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-02-04 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-03 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-02 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-30 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-29 | 1.3227元 | 1.3227元 |