中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1533元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (1545 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式A |
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-10-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-10-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-10-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-10-12 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-10-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-10-08 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-09-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-09-28 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-24 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-09-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-09-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-09-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-09-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-09-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-11 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-10 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-09-09 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-09-08 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-09-07 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-09-04 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-09-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-02 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-09-01 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-31 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-26 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-21 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-19 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-18 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-14 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-11 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-10 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-08-07 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-06 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-05 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-03 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |