中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2804元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1195 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式A |
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-26 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-21 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-19 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-18 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-14 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-11 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-10 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-08-07 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-06 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-05 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-03 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-30 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-28 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-22 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-21 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-17 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-16 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-15 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-14 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-13 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-10 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-09 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-08 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-07-07 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-06 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-03 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-02 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-01 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-30 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-25 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-23 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-22 | 1.3998元 | 1.3998元 |