中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3029元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率28.54% (857 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式A |
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-02-12 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-11 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-02-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-02-09 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-02-06 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-05 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-02-04 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-03 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-02 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-30 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-29 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-28 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-01-27 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-26 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-23 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-01-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-21 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-01-20 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-01-19 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-16 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-15 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-01-13 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-12 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-08 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-07 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-06 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-05 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-31 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-29 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-26 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-25 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-22 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-19 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-18 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-17 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-16 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-11 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-10 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-09 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-05 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-04 | 1.2190元 | 1.2190元 |