中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3029元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率28.54% (857 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式A |
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.86亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 3.86亿 | 91.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,452.35万 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 1,001.03万 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 45.79% |
| 金融业 | 5,076.45万 | 12.08% |
| 采矿业 | 2,575.18万 | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,686.10万 | 4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,152.50万 | 2.74% |
| 建筑业 | 841.31万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775.14万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 610.98万 | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 285.44万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 206.78万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.90万 | 0.30% |
| 房地产业 | 118.01万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 75.35万 | 0.18% |
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